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2019年10月18日 星期五

泰达宏利成长混合(162201)债券明细

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泰达宏利成长混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 49050000 8.31
国开1703 00122017 未公布 37916400 6.42
16国开08 00108672 未公布 19556000 3.31
21国债⑺ 03130033 未公布 15057000 2.55
16附息国债09 00110433 未公布 1932381 0.33
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 49560000 6.67
21国债⑺ 03130033 未公布 42811085 5.76
国开1703 00122017 未公布 37924000 5.10
16国开08 00108672 未公布 19598000 2.64
16附息国债09 00110433 未公布 1936707 0.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14进出47 00097152 未公布 50060000 6.73
21国债⑺ 03130033 未公布 42033190 5.65
17贴现国债07 00120180 未公布 39448000 5.30
16国开08 00108672 未公布 19566000 2.63
16附息国债09 00110433 未公布 1932381 0.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14进出47 00097152 未公布 50060000 6.73
21国债⑺ 03130033 未公布 42033190 5.65
17贴现国债07 00120180 未公布 39448000 5.30
16国开08 00108672 未公布 19566000 2.63
16附息国债09 00110433 未公布 1932381 0.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 51448515 6.65
14进出47 00097152 未公布 50220000 6.49
17贴现国债07 00120180 未公布 39452000 5.10
16国开08 00108672 未公布 19572000 2.53