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2019年10月14日 星期一

金鹰中小盘精选混合(162102)债券明细

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金鹰中小盘精选混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 49995000 12.12
17农发01 00118877 未公布 49990000 12.12
21国债⑺ 03130033 未公布 15057000 3.65
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 50050000 10.36
17农发01 00118877 未公布 49930000 10.34
21国债⑺ 03130033 未公布 15295500 3.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 49995000 10.50
17农发01 00118877 未公布 49810000 10.46
21国债⑺ 03130033 未公布 15384000 3.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 49995000 10.50
17农发01 00118877 未公布 49810000 10.46
21国债⑺ 03130033 未公布 15384000 3.23
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 50110000 9.79
17农发01 00118877 未公布 49850000 9.74
21国债⑺ 03130033 未公布 15595500 3.05