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2019年10月18日 星期五

万家添利分级债券(LOF)(161908)债券明细

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万家添利分级债券(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 5986800 11.53
国开1701 00122932 未公布 4944500 9.52
14赤城投 00096456 未公布 3260000 6.28
PR南绿港 00096576 未公布 3256000 6.27
17粤珠江SCP002 00124305 未公布 3015900 5.81
16凤凰EB 00117572 未公布 1851850 3.57
三一转债 00107462 未公布 499838 0.96
16皖新EB 00112398 未公布 292800 0.56
久其转债 00124221 未公布 286110 0.55
模塑转债 00124081 未公布 279090 0.54
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 7485000 17.01
14赤城投 00096456 未公布 3334000 7.58
PR南绿港 00096576 未公布 3314000 7.53
13进出04 00091484 未公布 3000900 6.82
17中油EB 00126397 未公布 2341400 5.32
三一转债 00107462 未公布 1180600 2.68
江南转债 00109399 未公布 528400 1.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9957000 21.37
PR怀化工 00093856 未公布 4548500 9.76
15黔物资 00099327 未公布 3890060 8.35
PR南绿港 00096576 未公布 3366000 7.22
14赤城投 00096456 未公布 3342000 7.17
三一转债 00107462 未公布 1188000 2.55
江南转债 00109399 未公布 521900 1.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9957000 21.37
PR怀化工 00093856 未公布 4548500 9.76
15黔物资 00099327 未公布 3890060 8.35
PR南绿港 00096576 未公布 3366000 7.22
14赤城投 00096456 未公布 3342000 7.17
三一转债 00107462 未公布 1188000 2.55
江南转债 00109399 未公布 521900 1.12
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 18440000 32.04
PR怀化工 00093856 未公布 5523490 9.60
PR南绿港 00096576 未公布 4172000 7.25
14赤城投 00096456 未公布 4141200 7.20
15黔物资 00099327 未公布 3903360 6.78
三一转债 00107462 未公布 1110600 1.93
光大转债 00121170 未公布 500000 0.87
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.14