新闻源 财富源

2019年08月18日 星期天

万家保本增值(161902)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家保本增值债券明细

截止日期: 2007  2006  2005  2004 

截至日期:2007-06-30    公告日期:2007-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
06央行票据72 03132115 未公布 175118081 21.83
04国开15 03130855 未公布 80443600 10.03
06京投债 03131730 未公布 50495549 6.30
06央行票据70 03132090 未公布 48632673 6.06
06央行票据68 03132072 未公布 48625728 6.06
截至日期:2007-06-30    公告日期:2007-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
06央行票据72 03132115 未公布 175118081 21.83
04国开15 03130855 未公布 80443600 10.03
06京投债 03131730 未公布 50495549 6.30
06央行票据70 03132090 未公布 48632673 6.06
06央行票据68 03132072 未公布 48625728 6.06
截至日期:2007-03-31    公告日期:-1-11-30    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
04国开16 03130883 未公布 168033187 19.07
05央行票据08 03130978 未公布 132600000 15.05
05央行票据34 03131087 未公布 100529800 11.41
06进出06 03132193 未公布 49340675 5.60
06京投债 03131730 未公布 30529356 3.46