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2020年01月22日 星期三

银华信用债券(LOF)(161813)债券明细

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银华信用债券(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR济高新 00091170 未公布 3048500 8.64
17晋煤MTN002 00124542 未公布 3020100 8.56
17皖投集SCP001 00121978 未公布 3018300 8.55
17澜沧江CP001 00122053 未公布 3008100 8.52
17中电投SCP017BC 00124742 未公布 3008100 8.52
17东航股SCP008 00127370 未公布 3006900 8.52
三一转债 00107462 未公布 606600 1.72
国贸转债 00107475 未公布 346590 0.98
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 5879400 11.67
16川电01 00109507 未公布 4787500 9.50
PR临淄债 00095793 未公布 4184500 8.31
PR余城集 00094901 未公布 4144500 8.23
PR宿开发 00088313 未公布 4085000 8.11
三一转债 00107462 未公布 944480 1.87
国贸转债 00107475 未公布 490040 0.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16川电01 00109507 未公布 4745500 8.95
PR临淄债 00095793 未公布 4281500 8.08
PR余城集 00094901 未公布 4181000 7.89
PR宿开发 00088313 未公布 4111000 7.76
17盐城国投SCP002 00124303 未公布 4017600 7.58
九州转债 00107843 未公布 506200 0.96
国贸转债 00107475 未公布 473680 0.89
格力转债 00099003 未公布 340710 0.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16川电01 00109507 未公布 4745500 8.95
PR临淄债 00095793 未公布 4281500 8.08
PR余城集 00094901 未公布 4181000 7.89
PR宿开发 00088313 未公布 4111000 7.76
17盐城国投SCP002 00124303 未公布 4017600 7.58
九州转债 00107843 未公布 506200 0.96
国贸转债 00107475 未公布 473680 0.89
格力转债 00099003 未公布 340710 0.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR临淄债 00095793 未公布 5357500 6.45
PR余交通 00095741 未公布 5313500 6.40
15西青经开MTN001 00101670 未公布 5238000 6.31
14陂城投 00097561 未公布 5171000 6.23
15吴江债 00102625 未公布 5105000 6.15
三一转债 00107462 未公布 666360 0.80
歌尔转债 00098860 未公布 387115 0.47
格力转债 00099003 未公布 322440 0.39