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2019年10月20日 星期天

招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)债券明细

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招商丰泰灵活配置混合(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD064 00122334 未公布 9545000 10.96
17浙商银行CD073 00134220 未公布 9526000 10.94
17江苏银行CD192 00126568 未公布 9524000 10.93
17广州农村商业银行CD120 00134360 未公布 9513000 10.92
15天集EB 00102000 未公布 8348388 9.58
16以岭EB 00110264 未公布 1101842 1.26
江南转债 00109399 未公布 694556 0.80
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD064 00122334 未公布 19114000 18.36
17江苏银行CD192 00126568 未公布 19104000 18.35
17铜陵有色SCP001 00125392 未公布 10005000 9.61
15天集EB 00102000 未公布 1161356 1.12
16以岭EB 00110264 未公布 1128217 1.08
江南转债 00109399 未公布 706999 0.68
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD064 00122334 未公布 19112000 16.14
16附息国债18 00113581 未公布 6992300 5.91
15国盛EB 00105622 未公布 5494558 4.64
15国资EB 00106773 未公布 1926941 1.63
15天集EB 00102000 未公布 1169764 0.99
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.99
江南转债 00109399 未公布 698302 0.59
洪涛转债 00113450 未公布 354550 0.30
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD064 00122334 未公布 19112000 16.14
16附息国债18 00113581 未公布 6992300 5.91
15国盛EB 00105622 未公布 5494558 4.64
15国资EB 00106773 未公布 1926941 1.63
15天集EB 00102000 未公布 1169764 0.99
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.99
江南转债 00109399 未公布 698302 0.59
洪涛转债 00113450 未公布 354550 0.30
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD025 00122483 未公布 47850000 12.87
17南京银行CD064 00122334 未公布 47845000 12.87
17广州农村商业银行CD021 00122473 未公布 47830000 12.86
16包商银行CD088 00119683 未公布 38208000 10.27
16光大CD321 00119686 未公布 29340000 7.89
15国盛EB 00105622 未公布 5684713 1.53
白云转债 00108625 未公布 2815081 0.76
15国资EB 00106773 未公布 1847977 0.50
15天集EB 00102000 未公布 1159562 0.31
江南转债 00109399 未公布 732421 0.20
洪涛转债 00113450 未公布 363230 0.10