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2019年10月18日 星期五

融通通福(LOF)C(161627)债券明细

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融通通福(LOF)C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 14932390 21.24
国开1703 00122017 未公布 7032494 10.00
14浏阳债 00097189 未公布 5305857 7.55
17盾安SCP008 00127311 未公布 5011500 7.13
17红狮MTN003 00125557 未公布 4984500 7.09
光大转债 00121170 未公布 1565550 2.23
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR镇投01 00094299 未公布 11699800 9.14
PR津住宅 00094308 未公布 11565400 9.03
14滇公路 00095816 未公布 10945921 8.55
PR邕城投 00094350 未公布 10173515 7.95
17鞍钢CP001 00124262 未公布 10051000 7.85
光大转债 00121170 未公布 2228400 1.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 19914000 15.40
PR镇投01 00094299 未公布 11751600 9.09
PR津住宅 00094308 未公布 11600400 8.97
14滇公路 00095816 未公布 11076506 8.57
PR邕城投 00094350 未公布 10238261 7.92
格力转债 00099003 未公布 2370206 1.83
顺昌转债 00108041 未公布 1092541 0.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 19914000 15.40
PR镇投01 00094299 未公布 11751600 9.09
PR津住宅 00094308 未公布 11600400 8.97
14滇公路 00095816 未公布 11076506 8.57
PR邕城投 00094350 未公布 10238261 7.92
格力转债 00099003 未公布 2370206 1.83
顺昌转债 00108041 未公布 1092541 0.84
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 21227750 11.47
16附息国债11 00110819 未公布 20385761 11.02
14浏阳债 00097189 未公布 20128735 10.88
14滇公路 00095816 未公布 20081511 10.85
16BOE01 00109406 未公布 19984060 10.80
格力转债 00099003 未公布 7944922 4.29
歌尔转债 00098860 未公布 7597561 4.11
顺昌转债 00108041 未公布 1087318 0.59
截至日期:2017-01-03    公告日期:2017-01-05    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14浏阳债 00097189 未公布 21672644 10.35
14滇公路 00095816 未公布 21441072 10.23
14京华远 00094487 未公布 20782000 9.92
11杭高新债 00086517 未公布 20622000 9.84
16浏阳01 00107714 未公布 19728000 9.42