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2020年01月24日 星期五

融通深证成分指数A/B(161612)债券明细

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融通深证成分指数A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
宁行转债 00131407 未公布 98800 0.06
东财转债 00131776 未公布 70200 0.05
蓝思转债 00131521 未公布 19600 0.01
铁汉转债 00131693 未公布 14100 0.01
万信转债 00131737 未公布 14100 0.01
赣锋转债 00131812 未公布 14000 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
雨虹转债 00128370 未公布 24900 0.02