融通领先成长混合(LOF)债券明细
截止日期:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-26 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 雨虹转债 | 00128370 | 未公布 | 1720677 | 0.05 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-28 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14国开20 | 00097176 | 未公布 | 60078000 | 1.66 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-21 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14国开20 | 00097176 | 未公布 | 60078000 | 1.66 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-21 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 10国开11 | 00084052 | 未公布 | 79896000 | 2.23 |
| 14国开20 | 00097176 | 未公布 | 60294000 | 1.69 |
| 16附息国债11 | 00110819 | 未公布 | 4997000 | 0.14 |