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2019年08月21日 星期三

融通深证100指数A/B(161604)债券明细

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融通深证100指数A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 179136000 2.29
17国开04 00120780 未公布 169660000 2.17
国开1703 00122017 未公布 19956000 0.26
宁行转债 00131407 未公布 10706253 0.14
东财转债 00131776 未公布 3999982 0.05
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 169660000 1.96
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发14 00110398 未公布 199880000 3.68
16附息国债11 00110819 未公布 14145508 0.26