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2019年10月23日 星期三

融通债券A/B(161603)债券明细

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融通债券A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 19556000 14.11
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 10074000 7.27
15农发18 00102870 未公布 9949000 7.18
16世茂G1 00109418 未公布 9709000 7.00
16丹投债 00107877 未公布 9500100 6.85
16丰耀1A 00115831 未公布 3166000 2.28
辉丰转债 00110420 未公布 1416000 1.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 19598000 12.49
PR宛城投 00093857 未公布 13145600 8.38
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 10094000 6.43
17农发01 00118877 未公布 9986000 6.37
15农发18 00102870 未公布 9969000 6.36
光大转债 00121170 未公布 6685200 4.26
16丰耀1A 00115831 未公布 6250000 3.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 19566000 10.90
PR宛城投 00093857 未公布 16602000 9.25
11海航02 00086619 未公布 10105000 5.63
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 10098000 5.62
17农发01 00118877 未公布 9962000 5.55
16丰耀1A 00115831 未公布 9594000 5.34
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 19566000 10.90
PR宛城投 00093857 未公布 16602000 9.25
11海航02 00086619 未公布 10105000 5.63
15兖州煤业MTN001 00100222 未公布 10098000 5.62
17农发01 00118877 未公布 9962000 5.55
16丰耀1A 00115831 未公布 9594000 5.34
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开16 00096656 未公布 20066000 9.89
14曲靖投 00095919 未公布 19921105 9.82
15国开13 00102380 未公布 19906000 9.81
16复地01 00109417 未公布 19764000 9.74
15绿地02 00106866 未公布 19618000 9.67
16企富2A1 00115948 未公布 14998500 7.39
16丰耀1A 00115831 未公布 12818000 6.32