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2019年11月19日 星期二

银河通利(LOF)(161505)债券明细

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银河通利(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD299 00134227 未公布 78976000 15.58
17附息国债03 00120129 未公布 27960800 5.52
PR镇经开 00088077 未公布 20445000 4.03
12渝粮债 00088161 未公布 20272000 4.00
17招商蛇口MTN002 00127010 未公布 19732000 3.89
光大转债 00121170 未公布 13242466 2.61
15国资EB 00106773 未公布 5847300 1.15
九州转债 00107843 未公布 4744054 0.94
顺昌转债 00108041 未公布 3276280 0.65
江南转债 00109399 未公布 1778437 0.35
广汽转债 00108040 未公布 1749150 0.35
15天集EB 00102000 未公布 1542000 0.30
15清控EB 00105348 未公布 1409766 0.28
久其转债 00124221 未公布 1367606 0.27
蓝标转债 00107097 未公布 923209 0.18
三一转债 00107462 未公布 606600 0.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16阳煤CP005 00115917 未公布 30180000 5.88
17附息国债03 00120129 未公布 27946800 5.44
PR镇经开 00088077 未公布 20575000 4.01
12渝粮债 00088161 未公布 20326000 3.96
17盐城交通MTN001 00121131 未公布 20174000 3.93
电气转债 00099570 未公布 4258800 0.83
广汽转债 00108040 未公布 1900650 0.37
光大转债 00121170 未公布 1671300 0.33
格力转债 00099003 未公布 1475255 0.29
九州转债 00107843 未公布 1458352 0.28
15清控EB 00105348 未公布 1447936 0.28
三一转债 00107462 未公布 1180600 0.23
顺昌转债 00108041 未公布 1178100 0.23
蓝标转债 00107097 未公布 1007433 0.20
江南转债 00109399 未公布 528400 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13马城投MTN001 00093474 未公布 31092000 6.10
14世园投资MTN001 00098491 未公布 30300000 5.95
16大同煤矿SCP004 00117729 未公布 30138000 5.92
16阳煤CP005 00115917 未公布 30006000 5.89
17国开04 00120780 未公布 29871000 5.86
汽模转债 00108744 未公布 2651156 0.52
九州转债 00107843 未公布 1495821 0.29
蓝标转债 00107097 未公布 1048100 0.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13马城投MTN001 00093474 未公布 31092000 6.10
14世园投资MTN001 00098491 未公布 30300000 5.95
16大同煤矿SCP004 00117729 未公布 30138000 5.92
16阳煤CP005 00115917 未公布 30006000 5.89
17国开04 00120780 未公布 29871000 5.86
汽模转债 00108744 未公布 2651156 0.52
九州转债 00107843 未公布 1495821 0.29
蓝标转债 00107097 未公布 1048100 0.21
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13马城投MTN001 00093474 未公布 31239000 6.16
16徐工SCP003 00112615 未公布 30168000 5.95
16晋能SCP005 00115383 未公布 30027000 5.92
16大同煤矿SCP004 00117729 未公布 30018000 5.92
16阳煤CP005 00115917 未公布 29847000 5.88
汽模转债 00108744 未公布 2362017 0.47
江南转债 00109399 未公布 236477 0.05
九州转债 00107843 未公布 219729 0.04
海印转债 00112035 未公布 50979 0.01