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2019年10月15日 星期二

国投瑞银瑞泰定增混合(161233)债券明细

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国投瑞银瑞泰定增混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 228896000 23.71
17进出08 00124665 未公布 209286000 21.68
17农发08 00122026 未公布 179460000 18.59
17农发01 00118877 未公布 49990000 5.18
15农发14 00101355 未公布 49795000 5.16
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开07 00124679 未公布 229287000 23.21
17进出08 00124665 未公布 209748000 21.23
17农发08 00122026 未公布 179676000 18.19
17农发01 00118877 未公布 49930000 5.05
15农发14 00101355 未公布 49840000 5.05