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2019年10月17日 星期四

国投瑞银双债债券C(161221)债券明细

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国投瑞银双债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14长沙土开MTN001 00096092 未公布 10297000 9.94
13赣粤MTN1 00091041 未公布 10071000 9.73
15金融街MTN001 00099459 未公布 9981000 9.64
17新疆机场MTN001 00123027 未公布 9935000 9.59
15乌江电力MTN001 00105155 未公布 9929000 9.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14嘉市镇 00094846 未公布 10743674 8.71
14长沙土开MTN001 00096092 未公布 10405000 8.43
13赣粤MTN1 00091041 未公布 10185000 8.25
14西宁城投MTN001 00098279 未公布 10133000 8.21
15金融街MTN001 00099459 未公布 10086000 8.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14嘉市镇 00094846 未公布 10769672 6.65
14长沙土开MTN001 00096092 未公布 10448000 6.45
13赣粤MTN1 00091041 未公布 10209000 6.30
14西宁城投MTN001 00098279 未公布 10125000 6.25
15金融街MTN001 00099459 未公布 10096000 6.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14嘉市镇 00094846 未公布 10769672 6.65
14长沙土开MTN001 00096092 未公布 10448000 6.45
13赣粤MTN1 00091041 未公布 10209000 6.30
14西宁城投MTN001 00098279 未公布 10125000 6.25
15金融街MTN001 00099459 未公布 10096000 6.23
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14嘉市镇 00094846 未公布 10921760 7.52
14长沙土开MTN001 00096092 未公布 10657000 7.34
14大唐集MTN001 00096218 未公布 10310000 7.10
13赣粤MTN1 00091041 未公布 10208000 7.03
14西宁城投MTN001 00098279 未公布 10152000 6.99
白云转债 00108625 未公布 1227416 0.85
国贸转债 00107475 未公布 714740 0.49
九州转债 00107843 未公布 583126 0.40
电气转债 00099570 未公布 526378 0.36