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2019年10月16日 星期三

富国汇利回报两年定期开放债券(161014)债券明细

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富国汇利回报两年定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广晟01 00108902 未公布 37788000 5.90
PR苏海发 00091832 未公布 32056000 5.00
17运通债 00126056 未公布 29646000 4.63
16华虹02 00118157 未公布 29064000 4.54
13亚盛债 00096523 未公布 26124800 4.08
三一转债 00107462 未公布 3132482 0.49
广汽转债 00108040 未公布 1166100 0.18
海印转债 00112035 未公布 1074071 0.17
模塑转债 00124081 未公布 236296 0.04
截至日期:2017-12-11    公告日期:2017-12-13    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广晟01 00108902 未公布 37876000 5.92
PR苏海发 00091832 未公布 31944000 4.99
17运通债 00126056 未公布 29568000 4.62
16华虹02 00118157 未公布 29223000 4.57
15荣安债 00103466 未公布 26118004 4.08
广汽转债 00108040 未公布 1151400 0.18
海印转债 00112035 未公布 1095601 0.17
模塑转债 00124081 未公布 242189 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中债暂停 00098335 未公布 54447420 3.11
13武新港 00092083 未公布 50800000 2.90
11泰医高债 00086434 未公布 50780000 2.90
11南钢债 00086516 未公布 50020000 2.86
电气转债 00099570 未公布 9369360 0.54
16皖新EB 00112398 未公布 4560186 0.26
光大转债 00121170 未公布 4455686 0.25
15国盛EB 00105622 未公布 2363022 0.14
海印转债 00112035 未公布 1177300 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10苏海发 00085408 未公布 61024400 3.53
中债暂停 00098335 未公布 54549775 3.16
11泰医高债 00086434 未公布 50875000 2.95
13武新港 00092083 未公布 50765000 2.94
电气转债 00099570 未公布 9139680 0.53
三一转债 00107462 未公布 8569044 0.50
16皖新EB 00112398 未公布 4766241 0.28
国贸转债 00107475 未公布 3552600 0.21
15国盛EB 00105622 未公布 2392927 0.14
海印转债 00112035 未公布 1183003 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10苏海发 00085408 未公布 61024400 3.53
中债暂停 00098335 未公布 54549775 3.16
11泰医高债 00086434 未公布 50875000 2.95
13武新港 00092083 未公布 50765000 2.94
电气转债 00099570 未公布 9139680 0.53
三一转债 00107462 未公布 8569044 0.50
16皖新EB 00112398 未公布 4766241 0.28
国贸转债 00107475 未公布 3552600 0.21
15国盛EB 00105622 未公布 2392927 0.14
海印转债 00112035 未公布 1183003 0.07
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10苏海发 00085408 未公布 61183000 3.57
11泰医高债 00086434 未公布 51775000 3.02
13武新港 00092083 未公布 51685000 3.02
14财通02 00098997 未公布 51115000 2.99
11南钢债 00086516 未公布 50355000 2.94
白云转债 00108625 未公布 17093768 1.00
电气转债 00099570 未公布 10069840 0.59
三一转债 00107462 未公布 8010758 0.47
国贸转债 00107475 未公布 3447300 0.20
15国盛EB 00105622 未公布 2475742 0.14
海印转债 00112035 未公布 1241193 0.07
汽模转债 00108744 未公布 695962 0.04
广汽转债 00108040 未公布 446859 0.03