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2019年10月21日 星期一

大成景丰分级债券(160915)债券明细

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大成景丰分级债券债券明细

截止日期: 2013  2012  2011  2010 

截至日期:2013-10-15    公告日期:2014-03-29    来源:年报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12广晟CP001 00090062 未公布 50425000 1.48
11农发17 00087213 未公布 49310000 1.45
08江铜债 00078215 未公布 47823000 1.40
08宝钢债 00073456 未公布 42798800 1.26
08石化债 03134487 未公布 37464200 1.10
截至日期:2013-10-15    公告日期:2014-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12广晟CP001 00090062 未公布 50425000 1.48
11农发17 00087213 未公布 49310000 1.45
08江铜债 00078215 未公布 47823000 1.40
08宝钢债 00073456 未公布 42798800 1.26
08石化债 03134487 未公布 37464200 1.10
截至日期:2013-09-30    公告日期:2013-10-23    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
工行转债 00085282 未公布 66498000 1.96
民生转债 00091663 未公布 63486000 1.87
中行转债 00084340 未公布 60018000 1.76
石化转债 00086030 未公布 58734000 1.73
国电转债 00086999 未公布 54430000 1.60
南山转债 00089932 未公布 30270000 0.89
重工转债 00088801 未公布 12714000 0.37
川投转债 00086220 未公布 12472070 0.37
截至日期:2013-06-30    公告日期:2013-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
工行转债 00085282 未公布 290703601 8.61
石化转债 00086030 未公布 269514000 7.99
中行转债 00084340 未公布 254866045 7.55
民生转债 00091663 未公布 152313777 4.51
国电转债 00086999 未公布 118224776 3.50
南山转债 00089932 未公布 49955000 1.48
重工转债 00088801 未公布 43728000 1.30
川投转债 00086220 未公布 36240000 1.07
同仁转债 00090550 未公布 15481711 0.46
截至日期:2013-06-30    公告日期:2013-07-18    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
工行转债 00085282 未公布 290703601 8.61
石化转债 00086030 未公布 269514000 7.99
中行转债 00084340 未公布 254866045 7.55
民生转债 00091663 未公布 152313777 4.51
国电转债 00086999 未公布 118224776 3.50
南山转债 00089932 未公布 49955000 1.48
重工转债 00088801 未公布 43728000 1.30
川投转债 00086220 未公布 36240000 1.07
同仁转债 00090550 未公布 15481711 0.46
截至日期:2013-03-31    公告日期:2013-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中行转债 00084340 未公布 611040000 17.73
石化转债 00086030 未公布 539492767 15.66
工行转债 00085282 未公布 216060000 6.27
11海螺01 00086612 未公布 187053500 5.43
08北辰债 00076348 未公布 95066836 2.76
重工转债 00088801 未公布 90349250 2.62
川投转债 00086220 未公布 35844000 1.04
国电转债 00086999 未公布 27963000 0.81
国投转债 00085923 未公布 13438000 0.39
深机转债 00086856 未公布 11709575 0.34