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2019年12月05日 星期四

嘉实惠泽定增混合(160722)债券明细

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嘉实惠泽定增混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 888220000 26.59
17附息国债03 00120129 未公布 568303260 17.01
15国开07 00100330 未公布 329802000 9.87
17农发08 00122026 未公布 119640000 3.58
13附息国债01 00090941 未公布 99970000 2.99
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 758480000 22.31
17附息国债03 00120129 未公布 587980710 17.30
15国开07 00100330 未公布 280616000 8.26
17农发08 00122026 未公布 119784000 3.52
13附息国债01 00090941 未公布 99930000 2.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 706947000 21.60
17附息国债03 00120129 未公布 586802510 17.93
16附息国债18 00113581 未公布 141853789 4.33
13附息国债01 00090941 未公布 99830000 3.05
13进出04 00091484 未公布 89982000 2.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 706947000 21.60
17附息国债03 00120129 未公布 586802510 17.93
16附息国债18 00113581 未公布 141853789 4.33
13附息国债01 00090941 未公布 99830000 3.05
13进出04 00091484 未公布 89982000 2.75
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 509691920 15.48
15附息国债13 00102340 未公布 223346663 6.78
17贴现国债08 00120423 未公布 146744307 4.46
16附息国债11 00110819 未公布 135978364 4.13
16附息国债18 00113581 未公布 135926692 4.13