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2019年12月15日 星期天

嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)债券明细

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嘉实中证中期企业债指数(LOF)A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR连融达 00098693 未公布 29160000 6.03
15华润MTN001 00101227 未公布 28971000 6.00
15中电投MTN002 00101221 未公布 28935000 5.99
16恒天MTN001 00114494 未公布 28005000 5.80
16保利地产MTN001 00117168 未公布 27801000 5.75
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16东方电气MTN001 00113472 未公布 38196000 7.25
PR连融达 00098693 未公布 36792000 6.98
14津城建MTN002 00098141 未公布 31218000 5.92
15华润MTN001 00101227 未公布 29646000 5.63
15中电投MTN002 00101221 未公布 29607000 5.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中电投MTN002 00101221 未公布 49485000 8.11
16皖交通MTN001A 00109015 未公布 48270000 7.91
16东方电气MTN001 00113472 未公布 38404000 6.29
PR连融达 00098693 未公布 36846000 6.04
14津城建MTN002 00098141 未公布 31374000 5.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中电投MTN002 00101221 未公布 49485000 8.11
16皖交通MTN001A 00109015 未公布 48270000 7.91
16东方电气MTN001 00113472 未公布 38404000 6.29
PR连融达 00098693 未公布 36846000 6.04
14津城建MTN002 00098141 未公布 31374000 5.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中电投MTN002 00101221 未公布 50115000 8.22
16皖交通MTN001A 00109015 未公布 48270000 7.92
16东方电气MTN001 00113472 未公布 38224000 6.27
PR连融达 00098693 未公布 36817200 6.04
14津城建MTN002 00098141 未公布 31416000 5.15