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2020年05月26日 星期二

鹏华丰收债券(160612)债券明细

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鹏华丰收债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 557346000 20.12
15华泰G1 00102511 未公布 99510000 3.59
15国开17 00103677 未公布 99130000 3.58
14武钢债 00102584 未公布 79544000 2.87
15中银债 00102784 未公布 79408000 2.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 558543000 19.88
15华泰G1 00102511 未公布 99660000 3.55
15国开17 00103677 未公布 99390000 3.54
14武钢债 00102584 未公布 79824000 2.84
14国开27 00098495 未公布 79712000 2.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 557631000 19.93
16珠轨交CP001 00114211 未公布 150390000 5.38
15华泰G1 00102511 未公布 99850000 3.57
15国开17 00103677 未公布 99280000 3.55
14武钢债 00102584 未公布 80016000 2.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 557631000 19.93
16珠轨交CP001 00114211 未公布 150390000 5.38
15华泰G1 00102511 未公布 99850000 3.57
15国开17 00103677 未公布 99280000 3.55
14武钢债 00102584 未公布 80016000 2.86
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 557802000 19.88
16珠轨交CP001 00114211 未公布 149565000 5.33
15华泰G1 00102511 未公布 99920000 3.56
15国开17 00103677 未公布 99260000 3.54
14国开27 00098495 未公布 80232000 2.86