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2019年10月14日 星期一

鹏华普天收益混合(160603)债券明细

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鹏华普天收益混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债08 00122108 未公布 69356000 9.93
17附息国债09 00123485 未公布 29952000 4.29
15农发18 00102870 未公布 19898000 2.85
15农发09 00100612 未公布 9983000 1.43
17农发10 00125308 未公布 7957600 1.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债08 00122108 未公布 69447000 13.18
17附息国债09 00123485 未公布 29979000 5.69
15农发09 00100612 未公布 10004000 1.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
07国开15 03133887 未公布 100100000 18.23
15农发09 00100612 未公布 10004000 1.82
16附息国债18 00113581 未公布 4994500 0.91
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
07国开15 03133887 未公布 100100000 18.23
15农发09 00100612 未公布 10004000 1.82
16附息国债18 00113581 未公布 4994500 0.91
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 109934000 19.35
17贴现国债11 00121037 未公布 9930000 1.75