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2019年10月18日 星期五

博时睿益定增灵活配置混合(160522)债券明细

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博时睿益定增灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宝武EB 00131109 未公布 1673044 0.24
国君转债 00124845 未公布 476201 0.07
模塑转债 00124081 未公布 332117 0.05
宝信转债 00130835 未公布 1067 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国君转债 00124845 未公布 568590 0.08
模塑转债 00124081 未公布 390094 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 412585 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 412585 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.01