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2019年12月09日 星期一

博时弘盈定期开放混合C(160521)债券明细

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博时弘盈定期开放混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD630 00133720 未公布 197460000 5.93
17深投控MTN001 00128217 未公布 197000000 5.92
17重汽SCP003 00127482 未公布 150015000 4.50
16国君G5 00115283 未公布 125151000 3.76
17大同煤矿SCP005 00126523 未公布 100040000 3.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17深投控MTN001 00128217 未公布 200020000 5.90
17重汽SCP003 00127482 未公布 150060000 4.43
16国君G5 00115283 未公布 125970000 3.72
17鲁高速MTN001 00124073 未公布 100770000 2.97
17物产中大SCP004 00121260 未公布 100460000 2.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国君G5 00115283 未公布 126009000 3.79
17鲁高速MTN001 00124073 未公布 100970000 3.04
16九州通CP001 00114498 未公布 100220000 3.01
17物产中大SCP004 00121260 未公布 100220000 3.01
17恒健SCP001 00124397 未公布 100220000 3.01
花呗19A1 00123402 未公布 99700000 3.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国君G5 00115283 未公布 126009000 3.79
17鲁高速MTN001 00124073 未公布 100970000 3.04
16九州通CP001 00114498 未公布 100220000 3.01
17物产中大SCP004 00121260 未公布 100220000 3.01
17恒健SCP001 00124397 未公布 100220000 3.01
花呗19A1 00123402 未公布 99700000 3.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16康美SCP001 00115126 未公布 300120000 9.00
16国君G5 00115283 未公布 126035000 3.78
16大北农科SCP001 00114709 未公布 100120000 3.00
17物产中大SCP004 00121260 未公布 100010000 3.00
花呗19A1 00123402 未公布 100000000 3.00
16九州通CP001 00114498 未公布 99680000 2.99