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2019年10月15日 星期二

华夏磐泰定开混合(LOF)(160323)债券明细

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华夏磐泰定开混合(LOF)债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋能SCP002 00121536 未公布 10071000 4.20
16宇通01 00109407 未公布 9724000 4.06
15绿地02 00106866 未公布 9700000 4.05
17桂交01 00121900 未公布 6862800 2.87
17大同煤矿SCP003 00124155 未公布 5031500 2.10
三一转债 00107462 未公布 2426400 1.01
广汽转债 00108040 未公布 1399320 0.58
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中药控股MTN001 00124266 未公布 10098000 4.18
17晋能SCP002 00121536 未公布 10042000 4.16
17康美MTN001 00125034 未公布 9975000 4.13
17国开10 00121494 未公布 9799000 4.06
16宇通01 00109407 未公布 9755000 4.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兖州煤业SCP001 00121397 未公布 10022000 4.23
17徐工CP001 00121371 未公布 10018000 4.23
17晋能SCP002 00121536 未公布 9999000 4.22
花呗03A1 00117143 未公布 9898032 4.17
花呗13A1 00120135 未公布 9867870 4.16
15绿地02 00106866 未公布 9767000 4.12
16宇通01 00109407 未公布 9721000 4.10
广汽转债 00108040 未公布 5420816 2.29
南方A2 00105447 未公布 5009511 2.11
17康富A3 00125825 未公布 4000000 1.69
国贸转债 00107475 未公布 444075 0.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兖州煤业SCP001 00121397 未公布 10022000 4.23
17徐工CP001 00121371 未公布 10018000 4.23
17晋能SCP002 00121536 未公布 9999000 4.22
花呗03A1 00117143 未公布 9898032 4.17
花呗13A1 00120135 未公布 9867870 4.16
15绿地02 00106866 未公布 9767000 4.12
16宇通01 00109407 未公布 9721000 4.10
广汽转债 00108040 未公布 5420816 2.29
南方A2 00105447 未公布 5009511 2.11
17康富A3 00125825 未公布 4000000 1.69
国贸转债 00107475 未公布 444075 0.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD023 00120989 未公布 19564000 8.25
16附息国债11 00110819 未公布 11992800 5.06
17兖州煤业SCP001 00121397 未公布 10003000 4.22
17徐工CP001 00121371 未公布 9998000 4.22
17中信银行CD019 00120991 未公布 9890000 4.17
广汽转债 00108040 未公布 5309024 2.24
南方A2 00105447 未公布 5009511 2.11
京东2优1 00108147 未公布 2952657 1.25
歌尔转债 00098860 未公布 2491088 1.05
截至日期:2017-03-08    公告日期:2017-03-10    来源:上市公告
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD023 00120989 未公布 19562000 8.25
16附息国债11 00110819 未公布 11994000 5.06
17浦发银行CD047 00120990 未公布 9970000 4.20
花呗03A1 00117143 未公布 9898032 4.17
17中信银行CD019 00120991 未公布 9895000 4.17
17广发银行CD027 00120992 未公布 9891000 4.17
花呗13A1 00120135 未公布 9867870 4.16
南方A2 00105447 未公布 5009511 2.11
广汽转债 00108040 未公布 4737315 2.00
京东2优1 00108147 未公布 2952657 1.25
歌尔转债 00098860 未公布 2465473 1.04