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2019年10月16日 星期三

华夏行业精选混合(LOF)(160314)债券明细

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华夏行业精选混合(LOF)债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
蓝思转债 00131521 未公布 2672800 0.10
骆驼转债 00121360 未公布 990375 0.04
雨虹转债 00128370 未公布 714027 0.03
赣锋转债 00131812 未公布 100 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
骆驼转债 00121360 未公布 1160251 0.04
雨虹转债 00128370 未公布 625900 0.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
骆驼转债 00121360 未公布 1113185 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
骆驼转债 00121360 未公布 1113185 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
骆驼转债 00121360 未公布 1039000 0.04