新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

国泰信用互利分级债券(160217)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰信用互利分级债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 38220000 15.77
11新余债 00085863 未公布 20006000 8.26
11吉城建 00086116 未公布 15013500 6.20
11牡国投 00085999 未公布 14998500 6.19
15冠城债 00103914 未公布 14871508 6.14
光大转债 00121170 未公布 5557702 2.29
三一转债 00107462 未公布 5459400 2.25
模塑转债 00124081 未公布 4067179 1.68
广汽转债 00108040 未公布 864080 0.36
久其转债 00124221 未公布 476850 0.20
洪涛转债 00113450 未公布 162536 0.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 40172000 14.68
11新余债 00085863 未公布 20074000 7.33
11沈国资 00086201 未公布 15130991 5.53
11吉城建 00086116 未公布 15117000 5.52
11牡国投 00085999 未公布 15078000 5.51
光大转债 00121170 未公布 5933115 2.17
三一转债 00107462 未公布 5312700 1.94
广汽转债 00108040 未公布 938921 0.34
洪涛转债 00113450 未公布 178094 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 39500000 14.93
11新余债 00085863 未公布 20124000 7.61
11沈国资 00086201 未公布 15384474 5.82
11吉城建 00086116 未公布 15180000 5.74
11牡国投 00085999 未公布 15138000 5.72
三一转债 00107462 未公布 5346000 2.02
广汽转债 00108040 未公布 916246 0.35
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 39500000 14.93
11新余债 00085863 未公布 20124000 7.61
11沈国资 00086201 未公布 15384474 5.82
11吉城建 00086116 未公布 15180000 5.74
11牡国投 00085999 未公布 15138000 5.72
三一转债 00107462 未公布 5346000 2.02
广汽转债 00108040 未公布 916246 0.35
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.07
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 46100000 16.21
11新余债 00085863 未公布 20238000 7.12
11沈国资 00086201 未公布 15328978 5.39
11吉城建 00086116 未公布 15289500 5.38
11牡国投 00085999 未公布 15247500 5.36
三一转债 00107462 未公布 4997700 1.76
广汽转债 00108040 未公布 897351 0.32
江南转债 00109399 未公布 361284 0.13
洪涛转债 00113450 未公布 182653 0.06
蓝标转债 00107097 未公布 180915 0.06