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2019年12月09日 星期一

国泰价值经典混合(LOF)(160215)债券明细

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国泰价值经典混合(LOF)债券明细

截止日期: 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2016-09-30    公告日期:2016-10-24    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
洪涛转债 00113450 未公布 3680524 0.28
截至日期:2016-03-31    公告日期:2016-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15附息国债09 00101037 未公布 10005000 1.02