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2019年10月19日 星期六

南方聚利1年定期C(160134)债券明细

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南方聚利1年定期C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17云投SCP002 00124566 未公布 70238000 7.58
17人福SCP002 00123981 未公布 50270000 5.43
17辽成大SCP003 00124157 未公布 50255000 5.42
17杭金投SCP006 00123995 未公布 40216000 4.34
17日照港股CP001 00120545 未公布 40200000 4.34
17光盈2A 00124217 未公布 17568000 1.90
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16紫金03 00112853 未公布 48595000 5.21
15增碧02 00103566 未公布 44860500 4.81
14五矿股MTN001 00097755 未公布 30180000 3.24
17首钢SCP001 00120352 未公布 30147000 3.23
17科伦SCP001 00120234 未公布 30141000 3.23
17光盈2A 00124217 未公布 26892000 2.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17潞安SCP002 00120233 未公布 50110000 5.40
17兴业银行CD277 00126327 未公布 49440000 5.32
17附息国债07 00121655 未公布 49205000 5.30
16紫金03 00112853 未公布 48425000 5.22
15增碧02 00103566 未公布 44932500 4.84
17光盈2A 00124217 未公布 30126000 3.24
17捷赢1A 00121581 未公布 1848000 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17潞安SCP002 00120233 未公布 50110000 5.40
17兴业银行CD277 00126327 未公布 49440000 5.32
17附息国债07 00121655 未公布 49205000 5.30
16紫金03 00112853 未公布 48425000 5.22
15增碧02 00103566 未公布 44932500 4.84
17光盈2A 00124217 未公布 30126000 3.24
17捷赢1A 00121581 未公布 1848000 0.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发02 00118878 未公布 98970000 10.73
16大唐新能SCP002 00115200 未公布 50045000 5.43
17潞安SCP002 00120233 未公布 49970000 5.42
16紫金03 00112853 未公布 48555000 5.27
15增碧02 00103566 未公布 44896500 4.87