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2019年12月08日 星期天

易方达保证金货币A(159001)债券明细

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易方达保证金货币A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 0 0.00
17国开07 00124679 未公布 0 0.00
17浦发银行CD493 00134023 未公布 0 0.00
17中信银行CD425 00134574 未公布 0 0.00
17中信银行CD417 00134547 未公布 0 0.00
17招商银行CD303 00134174 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17国开07 00124679 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
17贴现国债29 00124462 未公布 0 0.00
17光大银行CD126 00125791 未公布 0 0.00
17浦发银行CD226 00126184 未公布 0 0.00
17平安银行CD236 00126432 未公布 0 0.00
17民生银行CD170 00126589 未公布 0 0.00
17中信银行CD195 00127260 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
17贴现国债29 00124462 未公布 0 0.00
17民生银行CD170 00126589 未公布 0 0.00
17光大银行CD126 00125791 未公布 0 0.00
17平安银行CD236 00126432 未公布 0 0.00
17浦发银行CD226 00126184 未公布 0 0.00
17中信银行CD195 00127260 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12农发08 00088628 未公布 0 0.00
16进出04 00110123 未公布 0 0.00
16农发14 00110398 未公布 0 0.00
16光大CD319 00119574 未公布 0 0.00
17兴业银行CD155 00123311 未公布 0 0.00
17平安银行CD122 00123218 未公布 0 0.00
17广发银行CD050 00122911 未公布 0 0.00