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2019年12月07日 星期六

银河收益债券(151002)债券明细

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银河收益债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR绍城改 00091136 未公布 30210000 7.73
13冀港集MTN1 00092489 未公布 30051000 7.69
PR柳城投 00090899 未公布 28484000 7.29
12凉国投 00088518 未公布 20476000 5.24
12筑工投 00090395 未公布 20276000 5.19
光大转债 00121170 未公布 2712576 0.69
15清控EB 00105348 未公布 747978 0.19
江南转债 00109399 未公布 694556 0.18
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR柳城投 00090899 未公布 33632000 6.28
PR绍城改 00091136 未公布 30595000 5.71
12马城投MTN1 00089961 未公布 30363000 5.67
13冀港集MTN1 00092489 未公布 30072000 5.61
17宁波银行CD025 00123173 未公布 29037000 5.42
光大转债 00121170 未公布 3230066 0.60
江南转债 00109399 未公布 706999 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR柳城投 00090899 未公布 33596000 5.78
PR绍城改 00091136 未公布 30650000 5.27
12马城投MTN1 00089961 未公布 30336000 5.22
13冀港集MTN1 00092489 未公布 30030000 5.17
17国开04 00120780 未公布 29871000 5.14
江南转债 00109399 未公布 698302 0.12
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR柳城投 00090899 未公布 33596000 5.78
PR绍城改 00091136 未公布 30650000 5.27
12马城投MTN1 00089961 未公布 30336000 5.22
13冀港集MTN1 00092489 未公布 30030000 5.17
17国开04 00120780 未公布 29871000 5.14
江南转债 00109399 未公布 698302 0.12
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR柳城投 00090899 未公布 34112000 5.86
PR绍城改 00091136 未公布 30835000 5.30
12马城投MTN1 00089961 未公布 30366000 5.22
13冀港集MTN1 00092489 未公布 30282000 5.21
17宁波银行CD025 00123173 未公布 29022000 4.99
江南转债 00109399 未公布 732421 0.13
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.03