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2019年08月23日 星期五

富国中证国有企业改革指数分级B(150210)债券明细

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富国中证国有企业改革指数分级B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
航电转债 00131865 未公布 3618000 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
顺昌转债 00108041 未公布 1024008 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
顺昌转债 00108041 未公布 1024008 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
顺昌转债 00108041 未公布 1146196 0.01