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2019年12月10日 星期二

券商B(150201)债券明细

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券商B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 199960000 2.31
光大转债 00121170 未公布 4694563 0.05
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 199720000 1.57
光大转债 00121170 未公布 5011672 0.04
骆驼转债 00121360 未公布 88219 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 199240000 1.36
光大转债 00121170 未公布 4726049 0.03
骆驼转债 00121360 未公布 84641 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 199240000 1.36
光大转债 00121170 未公布 4726049 0.03
骆驼转债 00121360 未公布 84641 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 199400000 1.01
光大转债 00121170 未公布 8997763 0.05
骆驼转债 00121360 未公布 78997 0.00