券商B债券明细
截止日期:
2017
2016
2015
2014
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-19 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 199960000 | 2.31 |
| 光大转债 | 00121170 | 未公布 | 4694563 | 0.05 |
| 骆驼转债 | 00121360 | 未公布 | 75303 | 0.00 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-26 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 199720000 | 1.57 |
| 光大转债 | 00121170 | 未公布 | 5011672 | 0.04 |
| 骆驼转债 | 00121360 | 未公布 | 88219 | 0.00 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-29 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 199240000 | 1.36 |
| 光大转债 | 00121170 | 未公布 | 4726049 | 0.03 |
| 骆驼转债 | 00121360 | 未公布 | 84641 | 0.00 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-21 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 199240000 | 1.36 |
| 光大转债 | 00121170 | 未公布 | 4726049 | 0.03 |
| 骆驼转债 | 00121360 | 未公布 | 84641 | 0.00 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-21 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17农发01 | 00118877 | 未公布 | 199400000 | 1.01 |
| 光大转债 | 00121170 | 未公布 | 8997763 | 0.05 |
| 骆驼转债 | 00121360 | 未公布 | 78997 | 0.00 |