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2019年12月15日 星期天

招商可转债分级债券B(150189)债券明细

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招商可转债分级债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15天集EB 00102000 未公布 26845192 31.56
济川转债 00130679 未公布 20174200 23.72
16皖新EB 00112398 未公布 10736000 12.62
17国开07 00124679 未公布 9952000 11.70
16以岭EB 00110264 未公布 4544707 5.34
顺昌转债 00108041 未公布 1265697 1.49
辉丰转债 00110420 未公布 141600 0.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 27855000 27.77
电气转债 00099570 未公布 18738720 18.68
久其转债 00124221 未公布 15441628 15.39
15天集EB 00102000 未公布 11514104 11.48
17国开07 00124679 未公布 9969000 9.94
16以岭EB 00110264 未公布 4653494 4.64
顺昌转债 00108041 未公布 4201929 4.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国贸转债 00107475 未公布 36330072 29.09
16以岭EB 00110264 未公布 25991390 20.81
光大转债 00121170 未公布 24166100 19.35
17山高EB 00123965 未公布 22168328 17.75
16附息国债18 00113581 未公布 9990000 8.00
15天集EB 00102000 未公布 9406109 7.53
顺昌转债 00108041 未公布 6507565 5.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国贸转债 00107475 未公布 36330072 29.09
16以岭EB 00110264 未公布 25991390 20.81
光大转债 00121170 未公布 24166100 19.35
17山高EB 00123965 未公布 22168328 17.75
16附息国债18 00113581 未公布 9990000 8.00
15天集EB 00102000 未公布 9406109 7.53
顺昌转债 00108041 未公布 6507565 5.21
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 52637800 39.49
歌尔转债 00098860 未公布 25868000 19.41
九州转债 00107843 未公布 24146000 18.12
广汽转债 00108040 未公布 13078800 9.81
洪涛转债 00113450 未公布 12565164 9.43
国贸转债 00107475 未公布 11491000 8.62
汽模转债 00108744 未公布 3504865 2.63