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2019年08月17日 星期六

东吴转债B(150165)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东吴转债B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 10720886 29.56
电气转债 00099570 未公布 2652243 7.31
国君转债 00124845 未公布 2428204 6.69
17附息国债09 00123485 未公布 1765348 4.87
三一转债 00107462 未公布 1715465 4.73
广汽转债 00108040 未公布 1692011 4.66
航信转债 00102097 未公布 1439186 3.97
蓝标转债 00107097 未公布 731035 2.02
国贸转债 00107475 未公布 701267 1.93
洪涛转债 00113450 未公布 692625 1.91
雨虹转债 00128370 未公布 685621 1.89
辉丰转债 00110420 未公布 681002 1.88
九州转债 00107843 未公布 533433 1.47
格力转债 00099003 未公布 488406 1.35
顺昌转债 00108041 未公布 474125 1.31
久其转债 00124221 未公布 446332 1.23
海印转债 00112035 未公布 416043 1.15
江南转债 00109399 未公布 373752 1.03
骆驼转债 00121360 未公布 325994 0.90
模塑转债 00124081 未公布 325605 0.90
永东转债 00122193 未公布 186858 0.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 21807122 39.60
国君转债 00124845 未公布 5599480 10.17
电气转债 00099570 未公布 4116130 7.47
三一转债 00107462 未公布 3572496 6.49
广汽转债 00108040 未公布 2725532 4.95
国贸转债 00107475 未公布 1917282 3.48
航信转债 00102097 未公布 1532488 2.78
九州转债 00107843 未公布 1095614 1.99
海印转债 00112035 未公布 860669 1.56
蓝标转债 00107097 未公布 810372 1.47
洪涛转债 00113450 未公布 758925 1.38
辉丰转债 00110420 未公布 740517 1.34
格力转债 00099003 未公布 516618 0.94
顺昌转债 00108041 未公布 477366 0.87
模塑转债 00124081 未公布 382445 0.69
骆驼转债 00121360 未公布 381911 0.69
江南转债 00109399 未公布 380448 0.69
雨虹转债 00128370 未公布 1000 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 29915530 43.80
电气转债 00099570 未公布 5442264 7.97
三一转债 00107462 未公布 5039496 7.38
广汽转债 00108040 未公布 4737032 6.94
16附息国债18 00113581 未公布 3496150 5.12
国贸转债 00107475 未公布 3274313 4.79
航信转债 00102097 未公布 2866322 4.20
九州转债 00107843 未公布 2667674 3.91
海印转债 00112035 未公布 1881338 2.75
蓝标转债 00107097 未公布 1434849 2.10
江南转债 00109399 未公布 1367378 2.00
辉丰转债 00110420 未公布 1330914 1.95
洪涛转债 00113450 未公布 1164950 1.71
格力转债 00099003 未公布 1094815 1.60
顺昌转债 00108041 未公布 723987 1.06
汽模转债 00108744 未公布 372839 0.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 29915530 43.80
电气转债 00099570 未公布 5442264 7.97
三一转债 00107462 未公布 5039496 7.38
广汽转债 00108040 未公布 4737032 6.94
16附息国债18 00113581 未公布 3496150 5.12
国贸转债 00107475 未公布 3274313 4.79
航信转债 00102097 未公布 2866322 4.20
九州转债 00107843 未公布 2667674 3.91
海印转债 00112035 未公布 1881338 2.75
蓝标转债 00107097 未公布 1434849 2.10
江南转债 00109399 未公布 1367378 2.00
辉丰转债 00110420 未公布 1330914 1.95
洪涛转债 00113450 未公布 1164950 1.71
格力转债 00099003 未公布 1094815 1.60
顺昌转债 00108041 未公布 723987 1.06
汽模转债 00108744 未公布 372839 0.55
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 10686518 13.62
三一转债 00107462 未公布 8376145 10.68
广汽转债 00108040 未公布 8260231 10.53
白云转债 00108625 未公布 7331047 9.35
歌尔转债 00098860 未公布 5968265 7.61
国贸转债 00107475 未公布 4923894 6.28
航信转债 00102097 未公布 4379085 5.58
九州转债 00107843 未公布 2621048 3.34
蓝标转债 00107097 未公布 2585327 3.30
海印转债 00112035 未公布 2181846 2.78
洪涛转债 00113450 未公布 1648026 2.10
格力转债 00099003 未公布 1627247 2.07
江南转债 00109399 未公布 1496592 1.91
辉丰转债 00110420 未公布 1370556 1.75
顺昌转债 00108041 未公布 926657 1.18
汽模转债 00108744 未公布 1149 0.00