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2019年12月16日 星期一

中欧纯债添利B(150159)债券明细

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中欧纯债添利B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 99940000 6.38
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 69811000 4.46
14嘉宝债 00098123 未公布 66015069 4.21
15中华企业MTN001 00101444 未公布 60174000 3.84
14苏新债 00101700 未公布 49735000 3.18
三一转债 00107462 未公布 13345200 0.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 100040000 6.36
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 69986000 4.45
14嘉宝债 00098123 未公布 66669469 4.24
15中华企业MTN001 00101444 未公布 60168000 3.83
14苏新债 00101700 未公布 49895000 3.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 100307021 6.44
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 70504000 4.53
14嘉宝债 00098123 未公布 66808281 4.29
12桐昆债 00091097 未公布 66302665 4.26
15中华企业MTN001 00101444 未公布 60114000 3.86
16苏元1A1 00117401 未公布 1918000 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 100307021 6.44
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 70504000 4.53
14嘉宝债 00098123 未公布 66808281 4.29
12桐昆债 00091097 未公布 66302665 4.26
15中华企业MTN001 00101444 未公布 60114000 3.86
16苏元1A1 00117401 未公布 1918000 0.12
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11南钢债 00086516 未公布 100710000 3.49
15中华企业MTN001 00101444 未公布 81056000 2.81
15苏州高新MTN001 00103327 未公布 70469000 2.44
12桐昆债 00091097 未公布 66704732 2.31
16复星01 00108120 未公布 61973100 2.15
PR远东6A 00123392 未公布 46440000 1.61
16皖新1A 00119305 未公布 30000000 1.04
花呗03A1 00117143 未公布 10000000 0.35
双11B 00119306 未公布 10000000 0.35
中电优A 00119307 未公布 10000000 0.35
借呗08A1 00123386 未公布 10000000 0.35
16远东3A 00113198 未公布 6343000 0.22
16苏元1A1 00117401 未公布 3227000 0.11