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2019年07月16日 星期二

浙商稳健(150076)债券明细

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浙商稳健债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
02国债⒀ 03130189 未公布 6340453 2.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
02国债⒀ 03130189 未公布 6340453 2.61
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
02国债⒀ 03130189 未公布 6365909 2.82