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2020年02月17日 星期一

嘉实多利优先(150032)债券明细

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嘉实多利优先债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17云投CP001 00127296 未公布 8968500 9.99
16龙湖01 00108052 未公布 8959020 9.98
16油服03 00116038 未公布 8515200 9.49
16紫金01 00109310 未公布 8514307 9.48
15中海01 00106222 未公布 8510616 9.48
电气转债 00099570 未公布 3696348 4.12
光大转债 00121170 未公布 730590 0.81
15清控EB 00105348 未公布 451759 0.50
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16扬州城建CP002 00117886 未公布 10035000 9.75
12华锦债 00090240 未公布 10002000 9.72
15中铝MTN002 00103875 未公布 9985000 9.70
15中海01 00106222 未公布 9854000 9.57
16龙湖01 00108052 未公布 9808000 9.53
电气转债 00099570 未公布 2101718 2.04
光大转债 00121170 未公布 779940 0.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中铝MTN002 00103875 未公布 10067000 8.34
16华润水泥CP001 00114956 未公布 10017000 8.30
16沈阳地铁CP001 00114915 未公布 10015000 8.30
14国开20 00097176 未公布 10013000 8.30
16中原高速CP002 00115236 未公布 10004000 8.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中铝MTN002 00103875 未公布 10067000 8.34
16华润水泥CP001 00114956 未公布 10017000 8.30
16沈阳地铁CP001 00114915 未公布 10015000 8.30
14国开20 00097176 未公布 10013000 8.30
16中原高速CP002 00115236 未公布 10004000 8.29
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出01 00108366 未公布 19608000 14.20
14国开20 00097176 未公布 15073500 10.91
12华锦债 00090240 未公布 10040000 7.27
16进出04 00110123 未公布 9996000 7.24
16沪仪电CP001 00113910 未公布 9976000 7.22