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2019年12月07日 星期六

银河银富货币A(150005)债券明细

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银河银富货币A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上和1A1 00120664 未公布 28680882 0.15
17惠益1A1 00124546 未公布 21222402 0.11
15农发01 00099200 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17上海银行CD007 00125786 未公布 0 0.00
17宁波银行CD192 00133669 未公布 0 0.00
17杭州银行CD205 00134572 未公布 0 0.00
17盛京银行CD285 00133197 未公布 0 0.00
17盛京银行CD377 00133216 未公布 0 0.00
17民生银行CD389 00133518 未公布 0 0.00
17平安银行CD538 00133845 未公布 0 0.00
17平安银行CD417 00133788 未公布 0 0.00
17浦发银行CD489 00134014 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上和1A1 00120664 未公布 71744602 0.60
17惠益1A1 00124546 未公布 57172025 0.48
17金诚1A1 00118986 未公布 3388017 0.03
15农发01 00099200 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
17华夏幸福SCP004 00124619 未公布 0 0.00
17中航租赁SCP007 00125390 未公布 0 0.00
17鲁国资SCP004 00127735 未公布 0 0.00
17远东租赁SCP004 00128364 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上和1A1 00120664 未公布 120851755 0.78
17金诚1A1 00118986 未公布 19294261 0.12
15农发01 00099200 未公布 0 0.00
16鲁黄金SCP014 00117352 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
16兴业CD355 00119654 未公布 0 0.00
17中船SCP001 00121355 未公布 0 0.00
17华夏幸福SCP004 00124619 未公布 0 0.00
17中信银行CD135 00127266 未公布 0 0.00
17兴业银行CD332 00127242 未公布 0 0.00
17民生银行CD130 00127218 未公布 0 0.00
17民生银行CD223 00127212 未公布 0 0.00
17盛京银行CD057 00127158 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上和1A1 00120664 未公布 120851755 0.78
17金诚1A1 00118986 未公布 19294261 0.12
15农发01 00099200 未公布 0 0.00
16鲁黄金SCP014 00117352 未公布 0 0.00
17农发01 00118877 未公布 0 0.00
16兴业CD355 00119654 未公布 0 0.00
17中船SCP001 00121355 未公布 0 0.00
17华夏幸福SCP004 00124619 未公布 0 0.00
17中信银行CD135 00127266 未公布 0 0.00
17民生银行CD130 00127218 未公布 0 0.00
17盛京银行CD057 00127158 未公布 0 0.00
17兴业银行CD332 00127242 未公布 0 0.00
17民生银行CD223 00127212 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上和1A1 00120664 未公布 200025957 1.75
17金诚1A1 00118986 未公布 34903760 0.31
15农发01 00099200 未公布 0 0.00
16进出04 00110123 未公布 0 0.00
16民生CD254 00116378 未公布 0 0.00
16沪华信SCP005 00118302 未公布 0 0.00
16浦发CD251 00119652 未公布 0 0.00
16兴业CD355 00119654 未公布 0 0.00
16浦发CD259 00119886 未公布 0 0.00
16兴业CD365 00119887 未公布 0 0.00
16民生CD258 00122769 未公布 0 0.00
17华夏银行CD006 00122674 未公布 0 0.00