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2019年08月24日 星期六

国投瑞银优化增强债券A/B(121012)债券明细

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国投瑞银优化增强债券A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 140816000 14.44
16中生科技MTN001 00110626 未公布 67354000 6.91
16国航02 00116138 未公布 64554000 6.62
16东航01 00116109 未公布 64239000 6.59
16神华MTN002 00108564 未公布 56166000 5.76
15天集EB 00102000 未公布 6784800 0.70
16以岭EB 00110264 未公布 1101842 0.11
光大转债 00121170 未公布 939330 0.10
洪涛转债 00113450 未公布 357394 0.04
模塑转债 00124081 未公布 48376 0.00
三一转债 00107462 未公布 6066 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 174192000 8.39
14万科MTN001 00098944 未公布 80584000 3.88
16中生科技MTN001 00110626 未公布 68509000 3.30
16东航01 00116109 未公布 65688000 3.16
17附息国债09 00123485 未公布 59359306 2.86
15天集EB 00102000 未公布 30296784 1.46
光大转债 00121170 未公布 15818297 0.76
16以岭EB 00110264 未公布 1128217 0.05
洪涛转债 00113450 未公布 593985 0.03
三一转债 00107462 未公布 5903 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 174591000 9.87
14万科MTN001 00098944 未公布 80400000 4.54
光大转债 00121170 未公布 73577369 4.16
16中生科技MTN001 00110626 未公布 68649000 3.88
16东航01 00116109 未公布 65359000 3.69
15天集EB 00102000 未公布 30516114 1.72
三一转债 00107462 未公布 9866340 0.56
国贸转债 00107475 未公布 1963404 0.11
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.07
洪涛转债 00113450 未公布 594631 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开10 00109878 未公布 174591000 9.87
14万科MTN001 00098944 未公布 80400000 4.54
光大转债 00121170 未公布 73577369 4.16
16中生科技MTN001 00110626 未公布 68649000 3.88
16东航01 00116109 未公布 65359000 3.69
15天集EB 00102000 未公布 30516114 1.72
三一转债 00107462 未公布 9866340 0.56
国贸转债 00107475 未公布 1963404 0.11
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.07
洪涛转债 00113450 未公布 594631 0.03
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16贴现国债58 00118860 未公布 298020000 3.03
14进出22 00095378 未公布 100010000 1.02
16华电SCP016 00115231 未公布 99950000 1.01
16广晟SCP005 00112845 未公布 80336000 0.82
14万科MTN001 00098944 未公布 80264000 0.81
白云转债 00108625 未公布 54554413 0.55
15天集EB 00102000 未公布 30249994 0.31
14宝钢EB 00098859 未公布 18183475 0.18
三一转债 00107462 未公布 10334133 0.10
国贸转债 00107475 未公布 1905208 0.02
洪涛转债 00113450 未公布 609189 0.01