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2019年10月20日 星期天

国投瑞银稳健增长混合(121006)债券明细

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国投瑞银稳健增长混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 29979000 5.13
14武钢债 00102584 未公布 5622766 0.96
铁汉转债 00131693 未公布 3511977 0.60
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 29967000 4.35
14武钢债 00102584 未公布 5642559 0.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14宝钢EB 00098859 未公布 7447738 1.02
14武钢债 00102584 未公布 5656131 0.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14宝钢EB 00098859 未公布 7447738 1.02
14武钢债 00102584 未公布 5656131 0.77
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 29982000 5.40
光大转债 00121170 未公布 2499934 0.45