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2020年01月19日 星期天

国投瑞银融华债券(121001)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国投瑞银融华债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13九龙江MTN1 00092455 未公布 30141000 7.55
17农发01 00118877 未公布 29994000 7.52
17国开03 00119092 未公布 29979000 7.51
15国开16 00102706 未公布 28953000 7.26
17国开04 00120780 未公布 19960000 5.00
16以岭EB 00110264 未公布 4240473 1.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13九龙江MTN1 00092455 未公布 30201000 6.79
17国开03 00119092 未公布 29967000 6.73
17农发01 00118877 未公布 29958000 6.73
15国开16 00102706 未公布 29610000 6.65
16碧水源CP001 00117672 未公布 20084000 4.51
17永动1A 00121095 未公布 19966000 4.49
16以岭EB 00110264 未公布 4341978 0.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13九龙江MTN1 00092455 未公布 30219000 6.62
17国开03 00119092 未公布 29892000 6.55
17农发01 00118877 未公布 29886000 6.55
15国开16 00102706 未公布 29637000 6.49
16碧水源CP001 00117672 未公布 19990000 4.38
17永动1A 00121095 未公布 19912000 4.36
16以岭EB 00110264 未公布 4499514 0.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13九龙江MTN1 00092455 未公布 30219000 6.62
17国开03 00119092 未公布 29892000 6.55
17农发01 00118877 未公布 29886000 6.55
15国开16 00102706 未公布 29637000 6.49
16碧水源CP001 00117672 未公布 19990000 4.38
17永动1A 00121095 未公布 19912000 4.36
16以岭EB 00110264 未公布 4499514 0.99
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13九龙江MTN1 00092455 未公布 30528000 6.49
17国开03 00119092 未公布 29913000 6.36
17农发01 00118877 未公布 29910000 6.35
15国开16 00102706 未公布 29877000 6.35
15国开08 00100433 未公布 20108000 4.27
17永动1A 00121095 未公布 20024000 4.25
歌尔转债 00098860 未公布 10463606 2.22
广汽转债 00108040 未公布 7760088 1.65