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2019年10月22日 星期二

易方达双月利理财债券A(110052)债券明细

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易方达双月利理财债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 0 0.00
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17华夏银行CD209 00125824 未公布 0 0.00
17北京银行CD153 00129724 未公布 0 0.00
17广州农村商业银行CD150 00134367 未公布 0 0.00
17南京银行CD141 00133618 未公布 0 0.00
17光大银行CD290 00134212 未公布 0 0.00
17浙商银行CD075 00134226 未公布 0 0.00
17平安银行CD492 00133814 未公布 0 0.00
17中信银行CD425 00134574 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17华夏银行CD209 00125824 未公布 0 0.00
17北京银行CD153 00129724 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17光大银行CD126 00125791 未公布 0 0.00
17华夏银行CD209 00125824 未公布 0 0.00
17招商银行CD139 00126000 未公布 0 0.00
17平安银行CD236 00126432 未公布 0 0.00
17平安银行CD240 00126438 未公布 0 0.00
17中信银行CD195 00127260 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 0 0.00
17招商银行CD139 00126000 未公布 0 0.00
17平安银行CD240 00126438 未公布 0 0.00
17光大银行CD126 00125791 未公布 0 0.00
17平安银行CD236 00126432 未公布 0 0.00
17华夏银行CD209 00125824 未公布 0 0.00
17中信银行CD195 00127260 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 0 0.00
16农发14 00110398 未公布 0 0.00
16光大CD319 00119574 未公布 0 0.00
17兴业银行CD113 00123280 未公布 0 0.00