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2019年12月15日 星期天

易方达纯债债券C(110038)债券明细

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易方达纯债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14元国资 00096633 未公布 24525000 6.63
PR龙国投 00096292 未公布 24522000 6.63
PR辽城经 00090328 未公布 20230000 5.47
13太钢MTN001 00093834 未公布 20076000 5.43
17中化农化CP001 00131717 未公布 19986000 5.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17粤广业SCP002 00124593 未公布 40036000 9.76
16伊犁财通MTN002 00115724 未公布 36996000 9.02
PR辽城经 00090328 未公布 30915000 7.54
14豫投资MTN001 00097310 未公布 30627000 7.47
17中煤CP001 00125236 未公布 29988000 7.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 69125000 11.72
16首钢SCP004 00116243 未公布 50175000 8.51
17粤广业SCP002 00124593 未公布 49960000 8.47
17三峡MTN001 00124119 未公布 40364000 6.84
17恒健SCP001 00124397 未公布 40088000 6.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 69125000 11.72
16首钢SCP004 00116243 未公布 50175000 8.51
17粤广业SCP002 00124593 未公布 49960000 8.47
17三峡MTN001 00124119 未公布 40364000 6.84
17恒健SCP001 00124397 未公布 40088000 6.80
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中节能SCP003 00114733 未公布 60066000 8.79
13青啤MTN1 00092443 未公布 50590000 7.41
12北排水MTN1 00088643 未公布 50520000 7.40
16中建材SCP007 00112844 未公布 50200000 7.35
16首钢SCP004 00116243 未公布 49930000 7.31