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2019年12月13日 星期五

易方达稳健收益债券A(110007)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

易方达稳健收益债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 2697526000 26.03
17国开15 00127585 未公布 859950000 8.30
17国开04 00120780 未公布 299400000 2.89
17光大集团MTN001 00120746 未公布 198080000 1.91
17远洋集团MTN001B 00121201 未公布 195900000 1.89
洪涛转债 00113450 未公布 19970780 0.19
模塑转债 00124081 未公布 15122492 0.15
16凤凰EB 00117572 未公布 14851200 0.14
广汽转债 00108040 未公布 14684697 0.14
三一转债 00107462 未公布 13676404 0.13
光大转债 00121170 未公布 12522313 0.12
15国盛EB 00105622 未公布 5363679 0.05
国贸转债 00107475 未公布 2623686 0.03
15国资EB 00106773 未公布 2270052 0.02
16以岭EB 00110264 未公布 1101842 0.01
海印转债 00112035 未公布 817689 0.01
江南转债 00109399 未公布 694556 0.01
15清控EB 00105348 未公布 609280 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 744724000 6.50
16国开13 00114526 未公布 697158000 6.08
17国开15 00127585 未公布 482064000 4.21
17国开04 00120780 未公布 299400000 2.61
17进出03 00121142 未公布 294240000 2.57
广汽转债 00108040 未公布 15956590 0.14
光大转债 00121170 未公布 13368172 0.12
三一转债 00107462 未公布 13308904 0.12
15国盛EB 00105622 未公布 5425890 0.05
国贸转债 00107475 未公布 2782202 0.02
15国资EB 00106773 未公布 2122605 0.02
16以岭EB 00110264 未公布 1128217 0.01
海印转债 00112035 未公布 896278 0.01
江南转债 00109399 未公布 706999 0.01
15清控EB 00105348 未公布 629760 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 178094 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 1412125000 13.34
16国开13 00114526 未公布 698390000 6.60
17国开04 00120780 未公布 298710000 2.82
16国开10 00109878 未公布 284859000 2.69
17远洋集团MTN001B 00121201 未公布 200420000 1.89
广汽转债 00108040 未公布 15571244 0.15
三一转债 00107462 未公布 13392324 0.13
15国盛EB 00105622 未公布 5494558 0.05
国贸转债 00107475 未公布 2689318 0.03
15国资EB 00106773 未公布 1926941 0.02
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.01
海印转债 00112035 未公布 900619 0.01
江南转债 00109399 未公布 698302 0.01
15清控EB 00105348 未公布 631974 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 1412125000 13.34
16国开13 00114526 未公布 698390000 6.60
17国开04 00120780 未公布 298710000 2.82
16国开10 00109878 未公布 284859000 2.69
17远洋集团MTN001B 00121201 未公布 200420000 1.89
广汽转债 00108040 未公布 15571244 0.15
三一转债 00107462 未公布 13392324 0.13
15国盛EB 00105622 未公布 5494558 0.05
国贸转债 00107475 未公布 2689318 0.03
15国资EB 00106773 未公布 1926941 0.02
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 0.01
海印转债 00112035 未公布 900619 0.01
江南转债 00109399 未公布 698302 0.01
15清控EB 00105348 未公布 631974 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 178288 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 1253920000 11.33
16国开10 00109878 未公布 1030413000 9.31
16国开05 00107897 未公布 317934000 2.87
17远洋集团MTN001B 00121201 未公布 200340000 1.81
17华侨城MTN002 00121237 未公布 191216000 1.73
广汽转债 00108040 未公布 15250123 0.14
三一转债 00107462 未公布 12519794 0.11
15国盛EB 00105622 未公布 5684713 0.05
白云转债 00108625 未公布 3031230 0.03
国贸转债 00107475 未公布 2609606 0.02
15国资EB 00106773 未公布 1847977 0.02
海印转债 00112035 未公布 944919 0.01
江南转债 00109399 未公布 732421 0.01
15清控EB 00105348 未公布 651224 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 182653 0.00