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2019年08月21日 星期三

富国强回报定期开放债券C(100073)债券明细

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富国强回报定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中债暂停 00098335 未公布 20934900 5.32
17六交投 00122289 未公布 19908000 5.06
17云投G1 00122282 未公布 19790000 5.03
17云工投MTN001 00121541 未公布 19756000 5.02
17株国01 00124587 未公布 19638000 4.99
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中债暂停 00098335 未公布 21224700 5.13
17云工投MTN001 00121541 未公布 20170000 4.87
17六交投 00122289 未公布 20092000 4.85
17曲文01 00125051 未公布 19974000 4.82
17株国01 00124587 未公布 19958000 4.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中债暂停 00098335 未公布 21264600 4.93
17云投G1 00122282 未公布 20006000 4.63
17六交投 00122289 未公布 19992000 4.63
17云工投MTN001 00121541 未公布 19974000 4.63
17首农01 00121618 未公布 19910000 4.61
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
中债暂停 00098335 未公布 21264600 4.93
17云投G1 00122282 未公布 20006000 4.63
17六交投 00122289 未公布 19992000 4.63
17云工投MTN001 00121541 未公布 19974000 4.63
17首农01 00121618 未公布 19910000 4.61
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12扬化工 00088554 未公布 15406500 3.50
17华昌01 00121274 未公布 15000000 3.41
16华地01 00112313 未公布 14766000 3.35
16广新01 00107865 未公布 14257500 3.24
16万达03 00111673 未公布 12795900 2.91