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2019年10月21日 星期一

富国纯债债券发起A/B(100066)债券明细

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富国纯债债券发起A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开01 00099093 未公布 69993000 20.71
17国开03 00119092 未公布 49965000 14.78
国开1703 00122017 未公布 35920800 10.63
17附息国债09 00123485 未公布 31952000 9.45
15农发09 00100612 未公布 29949000 8.86
16金诚2A2 00116156 未公布 17292000 5.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17山煤SCP001 00119028 未公布 80472000 6.93
16康美CP001 00116272 未公布 80384000 6.93
16华电江苏CP002 00115651 未公布 80376000 6.93
15农发09 00100612 未公布 50020000 4.31
16进出11 00115807 未公布 49970000 4.31
16金诚2A2 00116156 未公布 28723200 2.48
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 167875000 6.87
12昆交01 00089443 未公布 141904000 5.81
17江苏银行CD095 00127324 未公布 136948000 5.60
16现代投资SCP002 00116310 未公布 100330000 4.11
16云城投CP002 00114196 未公布 100320000 4.10
16金诚2A2 00116156 未公布 41232400 1.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 167875000 6.87
12昆交01 00089443 未公布 141904000 5.81
17江苏银行CD095 00127324 未公布 136948000 5.60
16现代投资SCP002 00116310 未公布 100330000 4.11
16云城投CP002 00114196 未公布 100320000 4.10
16金诚2A2 00116156 未公布 41232400 1.69
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 341140000 4.29
16国开08 00108672 未公布 225078000 2.83
16金诚2A2 00116156 未公布 43274000 0.54
16建元2A1 00117937 未公布 22228000 0.28
16金诚2A1 00116155 未公布 11568000 0.15