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2019年10月16日 星期三

富国产业债(100058)债券明细

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富国产业债债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华西01 00109683 未公布 39474026 7.14
11南钢债 00086516 未公布 29899050 5.41
17长电01 00124853 未公布 29373000 5.32
国开1703 00122017 未公布 28936200 5.24
16白城投 00115089 未公布 26535000 4.80
16凤凰EB 00117572 未公布 5189730 0.94
洪涛转债 00113450 未公布 275203 0.05
模塑转债 00124081 未公布 236296 0.04
蓝标转债 00107097 未公布 96570 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华西01 00109683 未公布 39802010 6.58
16白城投 00115089 未公布 36628000 6.05
国开1703 00122017 未公布 30938000 5.11
11南钢债 00086516 未公布 29928967 4.94
17长电01 00124853 未公布 29850000 4.93
洪涛转债 00113450 未公布 1214280 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华西01 00109683 未公布 39706015 6.56
16白城投 00115089 未公布 36808000 6.08
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 30108000 4.97
11南钢债 00086516 未公布 30006751 4.96
17附息国债09 00123485 未公布 29970000 4.95
洪涛转债 00113450 未公布 1215600 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华西01 00109683 未公布 39706015 6.56
16白城投 00115089 未公布 36808000 6.08
16新兴际华SCP004 00115730 未公布 30108000 4.97
11南钢债 00086516 未公布 30006751 4.96
17附息国债09 00123485 未公布 29970000 4.95
洪涛转债 00113450 未公布 1215600 0.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 53935200 5.10
11南钢债 00086516 未公布 50355000 4.76
16联合水泥SCP003 00110254 未公布 49950000 4.72
16大连万达MTN003 00115347 未公布 48845000 4.62
16金隅01 00109141 未公布 48790000 4.61
侨城05 00091110 未公布 38586616 3.65
海印转债 00112035 未公布 944919 0.09
蓝标转债 00107097 未公布 674038 0.06