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2020年02月29日 星期六

富国优化增强债券A/B(100035)债券明细

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富国优化增强债券A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 39556000 8.30
15国资EB 00106773 未公布 32041905 6.72
12石油07 00088414 未公布 20038000 4.20
国开1703 00122017 未公布 19956000 4.19
12国控01 00091569 未公布 19948000 4.18
光大转债 00121170 未公布 17439183 3.66
15清控EB 00105348 未公布 16366364 3.43
九州转债 00107843 未公布 9800735 2.06
三一转债 00107462 未公布 3891946 0.82
格力转债 00099003 未公布 2370455 0.50
电气转债 00099570 未公布 2093148 0.44
久其转债 00124221 未公布 610368 0.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR渝保税 00095834 未公布 13448759 6.07
11联化债 00088007 未公布 13121477 5.92
15国资EB 00106773 未公布 11603250 5.23
国开1703 00122017 未公布 11477000 5.18
16凤凰EB 00117572 未公布 10312500 4.65
蓝标转债 00107097 未公布 5583032 2.52
光大转债 00121170 未公布 4857912 2.19
格力转债 00099003 未公布 3409231 1.54
16以岭EB 00110264 未公布 1497160 0.68
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19750000 8.50
16公安债 00114619 未公布 18824000 8.10
PR渝保税 00095834 未公布 13499956 5.81
11联化债 00088007 未公布 13315718 5.73
14昆经开 00097767 未公布 10275000 4.42
三一转债 00107462 未公布 4753188 2.04
15国资EB 00106773 未公布 3884766 1.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19750000 8.50
16公安债 00114619 未公布 18824000 8.10
PR渝保税 00095834 未公布 13499956 5.81
11联化债 00088007 未公布 13315718 5.73
14昆经开 00097767 未公布 10275000 4.42
三一转债 00107462 未公布 4753188 2.04
15国资EB 00106773 未公布 3884766 1.67
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16公安债 00114619 未公布 19022000 8.06
PR渝保税 00095834 未公布 16867746 7.15
11联化债 00088007 未公布 13333609 5.65
16附息国债24 00117255 未公布 12143880 5.14
14昆经开 00097767 未公布 10286000 4.36
歌尔转债 00098860 未公布 129340 0.05
三一转债 00107462 未公布 1111 0.00