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2020年02月25日 星期二

富国天成红利混合(100029)债券明细

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富国天成红利混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开23 00105407 未公布 59166000 3.17
11国开35 00086625 未公布 50000000 2.68
15国开12 00102154 未公布 49805000 2.67
15国开07 00100330 未公布 39976000 2.14
21国债⑺ 03130033 未公布 21079800 1.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开23 00105407 未公布 59280000 2.47
11国开35 00086625 未公布 50155000 2.09
15国开01 00099093 未公布 50050000 2.09
15国开12 00102154 未公布 49870000 2.08
21国债⑺ 03130033 未公布 40837965 1.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开23 00105407 未公布 59196000 2.26
11国开35 00086625 未公布 50230000 1.92
15国开01 00099093 未公布 49995000 1.91
15国开12 00102154 未公布 49850000 1.90
21国债⑺ 03130033 未公布 41074254 1.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开23 00105407 未公布 59196000 2.26
11国开35 00086625 未公布 50230000 1.92
15国开01 00099093 未公布 49995000 1.91
15国开12 00102154 未公布 49850000 1.90
21国债⑺ 03130033 未公布 41074254 1.57
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开11 00110821 未公布 69958000 3.70
15国开01 00099093 未公布 50110000 2.65
15国开12 00102154 未公布 49865000 2.64
21国债⑺ 03130033 未公布 41638945 2.20
12万华股MTN1 00088405 未公布 30330000 1.60