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2019年10月20日 星期天

富国天利增长债券(100018)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国天利增长债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 92370000 3.92
17川发01 00129211 未公布 77856000 3.30
15国开18 00104106 未公布 73624000 3.12
国开1703 00122017 未公布 64857000 2.75
11进出20 00087426 未公布 49620000 2.10
广汽转债 00108040 未公布 33816900 1.43
永东转债 00122193 未公布 13573158 0.58
16皖新EB 00112398 未公布 13266768 0.56
电气转债 00099570 未公布 11540467 0.49
光大转债 00121170 未公布 11478613 0.49
海印转债 00112035 未公布 10899541 0.46
模塑转债 00124081 未公布 9039911 0.38
久其转债 00124221 未公布 8796452 0.37
格力转债 00099003 未公布 7903973 0.34
辉丰转债 00110420 未公布 6608000 0.28
15清控EB 00105348 未公布 4573071 0.19
16以岭EB 00110264 未公布 3987519 0.17
江南转债 00109399 未公布 3274483 0.14
顺昌转债 00108041 未公布 2981064 0.13
九州转债 00107843 未公布 2194945 0.09
航信转债 00102097 未公布 1373543 0.06
骆驼转债 00121360 未公布 953200 0.04
三一转债 00107462 未公布 606600 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 87732 0.00
16凤凰EB 00117572 未公布 9100 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 104535510 2.87
16国开07 00108491 未公布 94980000 2.61
15国开18 00104106 未公布 76592000 2.11
国开1302 00094356 未公布 58784357 1.62
国开1701 00122932 未公布 53294320 1.47
广汽转债 00108040 未公布 35478800 0.98
16皖新EB 00112398 未公布 13277146 0.37
电气转债 00099570 未公布 12438890 0.34
光大转债 00121170 未公布 12253972 0.34
海印转债 00112035 未公布 11947097 0.33
格力转债 00099003 未公布 8360521 0.23
辉丰转债 00110420 未公布 7185500 0.20
15清控EB 00105348 未公布 4726784 0.13
16以岭EB 00110264 未公布 4082969 0.11
江南转债 00109399 未公布 3333147 0.09
14宝钢EB 00098859 未公布 2779800 0.08
顺昌转债 00108041 未公布 2441023 0.07
航信转债 00102097 未公布 1438726 0.04
国贸转债 00107475 未公布 1225100 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 96130 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 95210000 3.63
15国开18 00104106 未公布 76920000 2.93
国开1302 00094356 未公布 51649398 1.97
16新疆金投SCP001 00116021 未公布 50155000 1.91
17丹投CP001 00120445 未公布 50055000 1.91
广汽转债 00108040 未公布 27203000 1.04
汽模转债 00108744 未公布 14363586 0.55
16皖新EB 00112398 未公布 13877081 0.53
电气转债 00099570 未公布 12133964 0.46
海印转债 00112035 未公布 12004967 0.46
辉丰转债 00110420 未公布 9064800 0.35
格力转债 00099003 未公布 8527971 0.32
三一转债 00107462 未公布 5940000 0.23
国贸转债 00107475 未公布 5921000 0.23
15清控EB 00105348 未公布 4752650 0.18
16以岭EB 00110264 未公布 4106989 0.16
江南转债 00109399 未公布 3292145 0.13
航信转债 00102097 未公布 1428506 0.05
顺昌转债 00108041 未公布 705243 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 96235 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开07 00108491 未公布 95210000 3.63
15国开18 00104106 未公布 76920000 2.93
国开1302 00094356 未公布 51649398 1.97
16新疆金投SCP001 00116021 未公布 50155000 1.91
17丹投CP001 00120445 未公布 50055000 1.91
广汽转债 00108040 未公布 27203000 1.04
汽模转债 00108744 未公布 14363586 0.55
16皖新EB 00112398 未公布 13877081 0.53
电气转债 00099570 未公布 12133964 0.46
海印转债 00112035 未公布 12004967 0.46
辉丰转债 00110420 未公布 9064800 0.35
格力转债 00099003 未公布 8527971 0.32
三一转债 00107462 未公布 5940000 0.23
国贸转债 00107475 未公布 5921000 0.23
15清控EB 00105348 未公布 4752650 0.18
16以岭EB 00110264 未公布 4106989 0.16
江南转债 00109399 未公布 3292145 0.13
航信转债 00102097 未公布 1428506 0.05
顺昌转债 00108041 未公布 705243 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 96235 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16大连万达MTN003 00115347 未公布 97690000 3.62
16国开07 00108491 未公布 95390000 3.54
16内蒙古债04 00108986 未公布 94160000 3.49
15国开18 00104106 未公布 77536000 2.87
国开1302 00094356 未公布 64775702 2.40
广汽转债 00108040 未公布 32697000 1.21
白云转债 00108625 未公布 32327112 1.20
汽模转债 00108744 未公布 19802668 0.73
电气转债 00099570 未公布 13368857 0.50
海印转债 00112035 未公布 12595472 0.47
14宝钢EB 00098859 未公布 9793420 0.36
辉丰转债 00110420 未公布 9334800 0.35
格力转债 00099003 未公布 5921073 0.22
国贸转债 00107475 未公布 5745500 0.21
三一转债 00107462 未公布 5553000 0.21
15清控EB 00105348 未公布 4897412 0.18
江南转债 00109399 未公布 1930132 0.07
航信转债 00102097 未公布 1429335 0.05
顺昌转债 00108041 未公布 701872 0.03
歌尔转债 00098860 未公布 371206 0.01
洪涛转债 00113450 未公布 98591 0.00