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2019年10月24日 星期四

大成月月盈短期理财债券B(091023)债券明细

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大成月月盈短期理财债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD226 00133691 未公布 0 0.00
17宁夏银行CD095 00133751 未公布 0 0.00
17盛京银行CD406 00133235 未公布 0 0.00
17成都农商银行CD112 00133786 未公布 0 0.00
17杭州银行CD247 00134607 未公布 0 0.00
17广发银行CD280 00134265 未公布 0 0.00
17华夏银行CD464 00132912 未公布 0 0.00
17民生银行CD460 00133559 未公布 0 0.00
17兴业银行CD601 00133699 未公布 0 0.00
17浦发银行CD469 00134000 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国电集SCP010 00128071 未公布 0 0.00
17杭州联合银行CD098 00129868 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中船SCP001 00121355 未公布 0 0.00
17温州银行CD116 00125633 未公布 0 0.00
17桂林银行CD077 00125637 未公布 0 0.00
17瑞丰银行CD058 00125641 未公布 0 0.00
17晋商银行CD037 00125642 未公布 0 0.00
17江西银行CD055 00125689 未公布 0 0.00
17中原银行CD089 00125690 未公布 0 0.00
17宁波银行CD113 00125950 未公布 0 0.00
17宁波银行CD112 00126323 未公布 0 0.00
17江苏银行CD182 00126559 未公布 0 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中船SCP001 00121355 未公布 0 0.00
17晋商银行CD037 00125642 未公布 0 0.00
17温州银行CD116 00125633 未公布 0 0.00
17桂林银行CD077 00125637 未公布 0 0.00
17中原银行CD089 00125690 未公布 0 0.00
17江苏银行CD182 00126559 未公布 0 0.00
17宁波银行CD113 00125950 未公布 0 0.00
17江西银行CD055 00125689 未公布 0 0.00
17宁波银行CD112 00126323 未公布 0 0.00
17瑞丰银行CD058 00125641 未公布 0 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发19 00113132 未公布 0 0.00
17中电投SCP004 00120668 未公布 0 0.00
17广东南粤银行CD028 00122537 未公布 0 0.00
17浙江民泰商行CD020 00123153 未公布 0 0.00
17桂林银行CD021 00123155 未公布 0 0.00
17宁夏银行CD014 00123070 未公布 0 0.00
17辽阳银行CD003 00123080 未公布 0 0.00
17中原银行CD016 00123072 未公布 0 0.00
17攀枝花商行CD023 00122545 未公布 0 0.00
17温州银行CD041 00122679 未公布 0 0.00
17桂林银行CD037 00122682 未公布 0 0.00